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LLoyd Fonds AG LLoyd Fonds Aktie
ISIN DE000A12UP29 | WKN A12UP2 | Kürzel L1OA | Typ Aktie
18.06.2019 /
16:22:59
Geld Brief
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Kursinformationen

Letzter Preis
5,1500
Datum / Zeit
18.06.2019 /
16:22:59
Tagesumsatz in Euro 5.175
Preisfeststellungen 3
Vortagespreis 5,30
Differenz zum Vortag -0,15
Tagesumsatz in Stück 1.000
Tagestief/-hoch 5,150 / 5,200
52 Wochentief/-hoch 4,270 / 5,780
Handelszeiten 08:00 - 20:00

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An dieser Stelle sind allgemeine Informationen veröffentlicht sowie Angaben, die Folgepflichten des Unternehmens im Rahmen der Zugehörigkeit zu einem Transparenzstandard an der Frankfurter Wertpapierbörse darstellen. Diese Pflichtangaben sind mit einem Stern gekennzeichnet. Welche Angaben je nach Transparenzstandard und Assetklasse erforderlich sind, können Sie auf deutsche-boerse-cash-market.com ersehen.

Über das Unternehmen

Die Lloyd Fonds AG ist ein börsennotierter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter und aktiver Asset Manager. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse notiert und seit März 2017 im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) gelistet.

Das neue Geschäftsmodell stützt sich auf drei Säulen. In der LF-Linie wird eine klar strukturierte Palette von offenen Investmentfonds für ein breites Publikum angeboten. Erfahrene Asset Manager steuern diese aktiv mit klar definierten Anlagezielen und transparenten Rendite- und Risikoprofilen. Das Angebot im LF-System umfasst ein digitales Angebot für Vermögensaufbau und -optimierung. Der dafür von einem eigenen Expertenteam auf Basis künstlicher Intelligenz entwickelte Algorithmus stellt optimierte, individuelle Kundenportfolios zusammen. In der Säule LF-Vermögen wird vermögenden Kunden eine ganzheitliche Beratung in allen Finanzfragen angeboten. Dies geschieht unter Nutzung der Marktkompetenz der Lloyd Fonds-Gruppe für Anlagen in Direktinvestments, Fonds und Immobilien.

Ziel der Strategie 2019+ ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren.

Adresse

Adresse Lloyd Fonds Aktiengesellschaft
Amelungstr. 8-10
20354 Hamburg
Deutschland
Telefon +49 (0)40 32 56 78-0
Fax +49 (0)40 32 56 78-99
Internet https://www.lloydfonds.de/
Kontakt ir@lloydfonds.de

Angaben zum Unternehmen

Gründungsjahr 1995
Segment Scale
Markt Open Market
Ende des Geschäftsjahres 31.12.
Rechnungslegungsart IFRS
Gesamtes Grundkapital € 10.072.306,00
Beginn der Börsennotierung 28.10.2005
Vorstand Klaus M. Pinter, Michael Schmidt, Jochen Sturtzkopf
Aufsichtsrat Achim Plate (Vorsitzender), Dr. Stefan Rindfleisch (stellv. Vorsitzender), Henning Soltau, Prof. Wolfgang Henseler

Deutsche Börse Capital Market Partner

Antragstellender -
Betreuender ODDO BHF Aktiengesellschaft

Aktionärsstruktur Nennwertlose Inhaber-Stammaktien ISIN DE000A12UP29

Aktionär Aktien aktuell in %
Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG 28,40

Dividende

Letzte Auszahlung Dividendenzyklus Betrag ISIN
29.05.2018 Jährlich € 0,16 DE000A12UP29
29.05.2017 Jährlich € 0,16 DE000A12UP29
21.07.2016 Jährlich € 0,07 DE000A12UP29
11.06.2008 Jährlich € 1,30 DE0006174873
05.06.2007 Jährlich € 1,25 DE0006174873
30.06.2006 Jährlich € 1,10 DE0006174873
04.08.2005 Jährlich € 4,30 DE0006174873

Unternehmenskalender *

Datum Titel Ort
26.09.2019 Veröffentlichung Halbjahresabschluss -

Zuletzt hochgeladener Unternehmensbericht *

Zeitraum Titel Herunterladen Größe Bemerkung Bemerkung
01.01.2018 bis 31.12.2018 Jahresabschluss PDF 3.565 KB - -

Unternehmensangaben bei Börsengang

ISIN DE000A12UP29
Bezeichnung Börsengang (Amtlicher/Geregelter Markt)
Segment bei Erstnotierung Prime Standard (Amtlicher Markt)
Art der Transaktion Neuemission
Instrumentenart (Gattung) Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
Supersektor -
Sektor Finanzdienstleistung
Subsektor Diversified Financial
Land Deutschland
Börsenkürzel L1O
Erster Handelstag 28.10.2005
Erster Preis € 15,60
Emissionspreis € 16,00
Zeichnungsfrist 18.10.2005 - 27.10.2005
Emissionsverfahren Bookbuilding-Verfahren
Preisspanne € 16,00 - 18,00
Konsortialführer DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Konsortium Lead Manager & Sole Bookrunner:
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Co-Lead Manager:
HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA; Sal.Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien

Co-Manager:
M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien
Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe € 88.666.672,00
Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe 5.541.667
Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe € 88.666.672,00
Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe € 0,00
Kapitalerhöhung 3.166.667
Neuzuteilung 2.375.000
Verfügbarer Greenshoe in Stück 831.250
Ausgeübter Greenshoe (Stück) -
Bevorzugte Zuteilung Die Gesellschaft beabsichtigt, im Rahmen eines Friends & Family Programms bis zu maximal 100 Personen bei Zeichnung von Aktien eine bevorrechtigte Zuteilung zum Platzierungspreis anzubieten. Das hierfür zur Verfügung stehende Volumen beträgt maximal 200.000 Aktien. Zum Kreis der bevorrechtigten Zeichner zählen (i) ausgewählte Vertriebspartner und Geschäftspartner von Lloyd Fonds, denen ein Volumen von bis zu 100.000 Aktien zur Verfügung stehen soll; (ii) ausgewählte Mitarbeiter von Lloyd Fonds sowie Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft, denen ein Volumen von bis zzu 100.000 Aktien zur Verfügung stehen soll. Sollte einer der unter (i) und (ii) genannten Gruppen ihr Maximalkontingent nicht ausnutzen, steht dieses Kontingent der jeweils anderen Gruppe zur Verfügung.

Auf Wunsch erhält die DZ BANK im Rahmen der Zuteilung zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Designated Sponsor bis zu 30.000 Aktien zum Platzierungspreis bevorrechtigt zugeteilt.
Aktienanteil Friends & Family 3,14 %
Stammkapital 12.666.667
Streubesitz 43,75 %
Hinweis Wechsel vom Prime Standard (Regulierter Markt) in den Entry Standard (Open Market) am 30.04.2013

Anzahl Aktien im Lockup

Monate Stück
6 6.294.750

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

Aktionär Aktien vor Erstnotierung % Aktien nach Erstnotierung %
Ernst Russ GmbH & Co KG 20,57 10,07
Zachariassen Beteiligungsgesellschaft mbH 20,57 10,07
Vorstand und Aufsichtsrat / Executive and Supervisory Board 17,74 13,30
Wehr Schiffahrts KG 16,99 10,07
KG DIS GmbH & Cie. 10,30 7,71
Salomon Unternehmensberatung GmbH 10,28 5,03
Jürgen Wehr 2,50 -
Imke Wehr 0,36 -
Birte Wehr-Remel 0,36 -
Thomas Wehr 0,36 -
Streubesitz / Free float - 43,75

* Hinweis: Rückfragen zu der Übermittlung der mit * gekennzeichneten Pflichtangaben können Unternehmen richten an: stammdaten@deutsche-boerse.com, Telefon: +49-(0) 69-2 11-1 31 87.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

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