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Börse Frankfurt

BCO BMG 11/18 REGS (Reg.S)

Anleihe, ISIN USP07785AF85, WKN A1GP6E

Hinweis

Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risikos eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht auf die auf dieser Website veröffentlichen Informationen stützen, sondern alle für eine Anlageentscheidung erforderlichen Unterlagen und Information berücksichtigen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute, eine Beratung durch die Deutsche Börse AG erfolgt nicht. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen, insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit gebunden sein; bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageberatung, noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf oder zur Zeichnung von Finanzinstrumenten dar.

Deutsche Börse AG übernimmt mit Ausnahme der Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit keine Haftung oder Gewähr für die auf dieser Website veröffentlichten Informationen; diese können – etwa aufgrund von Fehlern Dritter – unzutreffend, unvollständig oder veraltet sein. Insbesondere übernimmt die Deutsche Börse AG im Falle der Verwendung eines Wertpapierprospekts keine Prospektverantwortlichkeit oder Prospekthaftung und ist nicht Anbieter von Wertpapieren.

Die nachfolgenden Wertpapiere sind weder zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB®) zugelassen, noch in diesen einbezogen. Anleger und Investoren müssen sich über die Tatsache bewusst sein, dass deshalb die EU-vereinheitlichten hohen Transparenzanforderungen und strengen Anlegerschutzbestimmungen für organisierte Märkte nicht gelten.

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S&PMoody'sFitchCreditreformEuler HermesScopeFeriBedeutung

Investment Grade

AAA Aaa AAA AAA AAA AAA  AAA Beste Bonität, geringstes Ausfallrisiko.
AA+ Aa1 AA+ AA+ AA+ AA+  AA+ Sehr gute bis gute Bonität, hohe Wahrscheinlichkeit, den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.
AA Aa2 AA AA AA AA  AA
AA- Aa3 AA- AA- AA- AA-  AA-
A+ A1 A+ A+ A+ A+  A+ Gute bis befriedigende Bonität, angemessene Deckung von Zins und Tilgung. Veränderung der  wirtschaftlichen Lage könnten sich aber negativ auswirken.
A A2 A A A A  A
A- A3 A- A- A- A-  A-
BBB+ Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ BBB+  BBB+ Befriedigende Bonität, aktuell erscheinen Zins und Tilgung gedeckt, jedoch mangelnder Schutz gegen wirtschaftliche Veränderungen.
BBB Baa2 BBB BBB BBB BBB  BBB
BBB- Baa3 BBB- BBB- BBB- BBB-  BBB-

Spekulative Grade

BB+ Ba1 BB+ BB+ BB+ BB+  BB+ Bedienung der Anleihe nur in stabilem wirtschaftlichen Umfeld gesichert, enthält spekulative Elemente.
BB Ba2 BB BB BB BB  BB
BB- Ba3 BB- BB- BB- BB-  BB-
B+ B1 B+ B+ B+ B+  B+ Mangelhafte Bonität, auf lange Sicht geringe Sicherung von Zins und Tilgung, kein dauerhaftes Investment.
B B2 B B B B  B
B- B3 B- B- B- B-  B-
CCC+ Caa1 CCC+ CCC CCC CCC  CCC+ Ungenügende Bonität, niedrigste Qualität, geringster Anlegerschutz, in akuter Gefahr eines Zahlungsverzuges. Bei Moody's im Zahlungsverzug. Bei Feri CC=höchstes Verlustrisiko
CCC Caa2 CCC CC CC CC  CCC
CCC- Caa3 CCC- C C C  CCC-
 CC
D/SD   DDD   D/SD D  D Gläubiger befindet sich im Zahlungsverzug. Bei Scope keine Bonität, Insolvenz ist eingetreten.
    DD        
    D        

Kennzahlen

Rendite in % zum letzten Preis 8,15175
Rendite in % zu Brief 6,73671
Stückzinsen in % 1,53425
Aufgelaufene Stückzinstage 70
Duration in Jahren 2,928
Modified Duration 2,708

Frankfurt Realtime

Geld / Brief 98,000 : 104,000
Volumen Nominal 200.000 : 200.000
Spread abs/rel. 6,000 / 6,12%
Differenz Vortag 1,000 / 1,00%
Zeit 19.12.2014 13:51:59

Kursinformationen

  Frankfurt
Letzter Preis 100,000 %
Datum, Zeit 19.12.2014
09:05
Differenz zum Vortag - / 0,00%
Umsatz real 0,00
Umsatz nominal 0
Preisfeststellungen 1
Geld/Brief 98,000 : 104,000
Geld/Brief Volumen in € 200.000 : 200.000
Geld/Brief Zeit 19.12.2014
13:51:59
Spread abs/rel. 6,000 / 6,12%
Tageshoch 100,000
Tagestief 100,000
52-Wochenhoch 106,250
52-Wochentief 98,000
Letzter Preis Vortag 100,000
Handelszeiten 09:00 - 17:30

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Verzinsung

Kupon 8,000
Zinstermin 15. April, Oktober
Anzahl Zinstermine Halbjährlich
Aktuelle Zinsperiode von bis -
Zinslauf ab 15.04.2011
Stückzinsberechnung Ja
Zins- und Dividendenzahlungen -


Frankfurt Handelsparameter

Segment Open Market
Börsenplatz Frankfurt
Spezialist Walter Ludwig Wertpapierhandels GmbH
Variable Preisfeststellung Ja
Einheitsnotierung Nein
Handelszeiten 09:00 - 17:30



Stammdaten

Name BCO BMG 11/18 REGS
ISIN USP07785AF85
WKN A1GP6E
Kürzel -
Typ Währungsanleihen
Marktsegment Open Market
Mindestanlagesumme Frankfurt 200.000
Mindestanlagesumme Xetra 200.000
Emittent Banco BMG S.A.
Emissionsdatum 15.04.2011
Emissionsvolumen 300,00 Mio.
Umlaufendes Volumen 300,00 Mio.
Emissionswährung USD
Notierungsaufnahme 23.05.2011
Tag der Valuta entspricht Zinslauf ab
Fälligkeit 15.04.2018
Schuldnerkündigungsart -
Sonderkündigung -
Depotwährung USD
Abrechnungswährung USD
Nachrangig Nein


Rating

Moody's B1


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