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Börse Frankfurt

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

ETF , ISIN DE000A0D8Q31, WKN A0D8Q3, EXX6


Frankfurt Realtime

Geld / Brief 165,23 : 165,55
Stück 160 : 160
Spread abs/rel. 0,320 / 0,19%
Differenz Vortag 1,070 / 0,65%
Zeit 22.09.2014 18:12:24

Kursinformationen

  Xetra* Frankfurt
Letzter Preis 165,23 164,65
Datum, Zeit 22.09.2014
17:35
22.09.2014
10:16
Differenz zum Vortag 0,770 / 0,47% 0,330 / 0,20%
Tagesumsatz in € 991 0
Umsatz in Stück 6 0
Preisfeststellungen 2 3
Geld/Brief - : - 165,23 : 165,55
Geld/Brief Volumen in Stück 0 : 0 160 : 160
Geld/Brief Zeit 22.09.2014
17:35:31
22.09.2014
18:12:24
Spread abs/rel. 0,000 / 100,00% 0,320 / 0,19%
Tageshoch 165,23 165,06
Tagestief 165,11 164,65
52-Wochenhoch 169,65 169,54
52-Wochentief 145,38 145,38
Letzter Preis Vortag 164,46 164,32
Handelszeiten 09:00 - 17:30 08:00 - 20:00

* Xetra-Preise sind 15 Min. zeitverzögert.

* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.


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Benchmark

Vergleichsindex eb.rexx Government Germany 10,5+ Index
Reuters RIC RXPX
Bloomberg Code RXPX
Indexfamilie eb.rexx
Fondswährung EUR


Verwaltetes Vermögen

In Millionen Euro 78
Stand 31.08.2014

Anlageschwerpunkt

Anlageklasse Renten
Kategorie Staatsanleihen
Region/Land Deutschland
Branche -
Indexart -
Strategie -


Xetra Handelsparameter

Xetra Liquiditätsmaß 8,49
Min. Quotierungsvolumen 100.000 Euro
Instrumentengruppe FONA
Max. Spread 0,30%

Frankfurt Handelsparameter

Spezialist Baader Bank AG
Variable Preisfeststellung Ja
Kleinste handelbare Einheit 1


Indikativer Nettoinventarwert

Name iNAV iShares eb.rexx® Government Germany 10,5+
ISIN DE000A0E4R73
Xetra Kürzel IN2B
Reuters RIC RXPXNAV.DE
Bloomberg Code RXPXNAV
Letzter Preis 164,91
Datum, Zeit 22.09.2014 17:45:45

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,15%
Gesamtkostenquote 0,16%


Emittent

Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Produktfamilie iShares
Homepage www.ishares.com

Stammdaten

Handelswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Art der Indexabbildung vollständige Replikation
Abbildungsverhältnis 1/1
UCITS IV-Konform Ja
Reuters RIC RXPXEX.DE
Bloomberg Code RXPXEX GY



Liquidität

Xetra Liquiditätsmaß (XLM) 8,49
Designated Sponsor(s) UNICREDIT BANK AG
COMMERZBANK AG
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES

Termine

Auflagedatum 07.10.2005

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