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BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD


ISIN LU0006061419 | WKN 971046 | Kürzel MI99 | Typ Fond
23.05.2019 08:52
Geld Brief
Für dieses Produkt liegt aktuell eine
Quotierungseinschränkung vor.
139,8500
140,2680
für
360
Stück
für
360
Stück
Differenz zum Vortag 0,52 EUR / 0,37%
Spread absolut / relativ 0,42 / 0,30%

Nettoinventarwert des Emittenten

Vortag 155,99 USD Datum 22.05.2019

Kursinformationen

Letzter Preis 139,8060
Datum / Zeit 23.05.2019 / 08:52:14
Preisfeststellungen -
Tagesumsatz in Euro -
Tagesumsatz in Stück -
Tageshoch 139,806
Tagestief 139,571
52-Wochenhoch 139,806
52-Wochentief 129,050
Handelszeiten 09:00 - 18:00

Historische Kurse

Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Umsatz in Stück
22.05.2019 139,5230 139,2840 139,7220 139,0450
21.05.2019 139,5130 139,2500 139,7670 139,0390
20.05.2019 139,4620 139,1140 139,6980 139,0520
17.05.2019 139,2120 139,1570 139,3580 139,0050
16.05.2019 138,7770 139,0050 139,0180 138,4470

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,00 %
Depotbankgebühr 0,00 %
VL-fähig? Nein
Sparplan Ja
Ausschüttung Thesaurierend

Handelsparameter im Parketthandel

Spezialist BAADER BANK AG
Variable Preisfeststellung Nein
Kleinste handelbare Einheit 1

Rating für BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD

€uro FondsNote 3
Lipper Leaders, 3 Jahre -
Lipper Leaders, 5 Jahre -
Lipper Leaders, 10 Jahre -
Lipper Leaders, Gesamt -

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Wichtige Stammdaten

WKN 971046
ISIN LU0006061419
Name BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD
Fondsgesellschaft BlackRock (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.11.1993
Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar
Währung USD
Volumen 510.190.091,00
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle Commerzbank AG, Frankfurt/Main
Fondsmanager Dave Chesney und Todd Kostein und Curtis Arledge
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 15.02.2018

Anlageziel

So investiert der BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD: Der Fonds zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in US-Dollar an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



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