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CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR

CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR


ISIN LU0585535577 | WKN A1H6Y5 | Kürzel ZZRB | Typ Fond
21.05.2019 08:27
Geld Brief
Für dieses Produkt liegt aktuell eine
Quotierungseinschränkung vor.
928,1480
932,6030
für
55
Stück
für
55
Stück
Differenz zum Vortag 0,00 EUR / 0,00%
Spread absolut / relativ 4,46 / 0,48%

Nettoinventarwert des Emittenten

Vortag 930,43 EUR Datum 17.05.2019

Kursinformationen

Letzter Preis 928,1480
Datum / Zeit 21.05.2019 / 08:27:19
Preisfeststellungen -
Tagesumsatz in Euro -
Tagesumsatz in Stück -
Tageshoch 928,148
Tagestief 928,148
52-Wochenhoch 940,590
52-Wochentief 927,790
Handelszeiten 09:00 - 18:00

Historische Kurse

Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Umsatz in Stück
20.05.2019 928,1420 928,1480 928,1480 928,1420
17.05.2019 928,2030 928,1430 928,2030 928,1430
16.05.2019 928,0770 928,2010 928,2010 928,0770
15.05.2019 928,0930 928,0730 928,0930 928,0730
14.05.2019 928,1130 928,0920 928,1130 928,0920

Gebühren

Pauschalvergütung 0,15 %
VL-fähig? Nein
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Handelsparameter im Parketthandel

Spezialist BAADER BANK AG
Variable Preisfeststellung Nein
Kleinste handelbare Einheit 1

Rating für CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 Jahre -
Lipper Leaders, 5 Jahre -
Lipper Leaders, 10 Jahre -
Lipper Leaders, Gesamt -

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Wichtige Stammdaten

WKN A1H6Y5
ISIN LU0585535577
Name CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2011
Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds Euro
Währung EUR
Volumen 318.702.875,75
Depotbank State Street Bank (L)
Zahlstelle -
Fondsmanager Vincent Tarantino (seit 28.11.2013)
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 02.07.2018

Anlageziel

So investiert der CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR: Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



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