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Deutsche USD Floating Rate Notes USD LD

Deutsche USD Floating Rate Notes USD LD


ISIN LU0041580167 | WKN 972167 | Kürzel DI44 | Typ Fond
20.07.2018 19:50
Geld Brief
Für dieses Produkt liegt aktuell eine
Quotierungseinschränkung vor.
161,3710
162,1590
für
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Stück
für
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Differenz zum Vortag -0,83 EUR / -0,51%
Spread absolut / relativ 0,79 / 0,49%

Nettoinventarwert des Emittenten

Vortag 189,57 USD Datum 20.07.2018

Kursinformationen

Letzter Preis 161,4700
Datum / Zeit 20.07.2018 / 19:50:22
Preisfeststellungen -
Tagesumsatz in Euro -
Tagesumsatz in Stück -
Tageshoch 162,460
Tagestief 161,420
52-Wochenhoch 164,108
52-Wochentief 150,950
Handelszeiten 09:00 - 18:00

Historische Kurse

Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Umsatz in Stück
20.07.2018 162,1000 161,4700 162,4600 161,4200
19.07.2018 162,4900 162,3000 163,2600 162,1300
18.07.2018 162,3500 162,2600 162,9400 162,2000
17.07.2018 161,1100 162,0700 162,2100 160,9800
16.07.2018 161,4700 161,4400 161,6100 161,2400

Gebühren

Pauschalvergütung 0,30 %
VL-fähig? Nein
Sparplan Ja
Ausschüttung Ausschüttend

Handelsparameter im Parketthandel

Spezialist BAADER BANK AG
Variable Preisfeststellung Nein
Kleinste handelbare Einheit 1

Fonds Kategorievergleich

Name 1J Perf.

Rating für Deutsche USD Floating Rate Notes USD LD

€uro FondsNote 1
Lipper Leaders, 3 Jahre
1
1
1
5
Lipper Leaders, 5 Jahre
3
2
1
5
Lipper Leaders, 10 Jahre -
Lipper Leaders, Gesamt
1
1
1
5

Anzeige

Wichtige Stammdaten

WKN 972167
ISIN LU0041580167
Name Deutsche USD Floating Rate Notes USD LD
Fondsgesellschaft Deutsche AM (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.11.1992
Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar
Währung USD
Volumen 583.697.622,29
Depotbank State Street Bank (L)
Zahlstelle Deutsche Bank
Fondsmanager Christian Reiter
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.03.2018

Anlageziel

So investiert der Deutsche USD Floating Rate Notes USD LD: Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in US-Dollar. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer mit niedrigen Kupons und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



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