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Deutsche USD Floating Rate Notes USD LD

Deutsche USD Floating Rate Notes USD LD


ISIN LU0041580167 | WKN 972167 | Kürzel DI44 | Typ Fond
22.10.2018 19:50
Geld Brief
Für dieses Produkt liegt aktuell eine
Quotierungseinschränkung vor.
165,8110
167,0160
für
0
Stück
für
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Stück
Differenz zum Vortag 0,66 EUR / 0,40%
Spread absolut / relativ 1,21 / 0,73%

Nettoinventarwert des Emittenten

Vortag 190,66 USD Datum 19.10.2018

Kursinformationen

Letzter Preis 165,8600
Datum / Zeit 22.10.2018 / 19:50:21
Preisfeststellungen -
Tagesumsatz in Euro -
Tagesumsatz in Stück -
Tageshoch 165,950
Tagestief 164,640
52-Wochenhoch 167,630
52-Wochentief 150,950
Handelszeiten 09:00 - 18:00

Historische Kurse

Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Umsatz in Stück
22.10.2018 164,6900 165,8600 165,9500 164,6400
19.10.2018 165,7600 165,2000 166,2800 165,1300
18.10.2018 165,3800 165,9700 165,9700 165,1000
17.10.2018 164,3100 165,1400 165,1400 164,3100
16.10.2018 164,1400 164,2700 164,4200 163,9000

Gebühren

Pauschalvergütung 0,30 %
VL-fähig? Nein
Sparplan Ja
Ausschüttung Ausschüttend

Handelsparameter im Parketthandel

Spezialist BAADER BANK AG
Variable Preisfeststellung Nein
Kleinste handelbare Einheit 1

Rating für Deutsche USD Floating Rate Notes USD LD

€uro FondsNote 1
Lipper Leaders, 3 Jahre
1
1
1
5
Lipper Leaders, 5 Jahre
3
2
1
5
Lipper Leaders, 10 Jahre -
Lipper Leaders, Gesamt
1
1
1
5

Anzeige

Wichtige Stammdaten

WKN 972167
ISIN LU0041580167
Name Deutsche USD Floating Rate Notes USD LD
Fondsgesellschaft Deutsche AM (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.11.1992
Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar
Währung USD
Volumen 487.557.697,93
Depotbank State Street Bank (L)
Zahlstelle Deutsche Bank
Fondsmanager Christian Reiter
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.03.2018

Anlageziel

So investiert der Deutsche USD Floating Rate Notes USD LD: Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in US-Dollar. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer mit niedrigen Kupons und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



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