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ETHNA Aktiv, Klasse T

ETHNA Aktiv, Klasse T


ISIN LU0431139764 | WKN A0X8U6 | Kürzel LXFK | Typ Fond

26.09.2016 10:21

Geld Brief
130,61
132,22
für
383
Stück
für
379
Stück
Differenz zum Vortag 0,27 EUR / 0,21%
Spread absolut / relativ 1,61 / 1,23%

Nettoinventarwert des Emittenten

Vortag 131,66 EUR Datum 26.09.2016

Kursinformationen

Letzter Preis 130,770
Datum / Zeit 26.09.2016 / 10:21:55
Preisfeststellungen 1
Tagesumsatz in € -
Umsatz in Stück -
Tageshoch 130,770
Tagestief 130,770
52-Wochenhoch 136,090
52-Wochentief 125,820
Handelszeiten 08:00 - 20:00

Historische Kurse

Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Umsatz in Stück
26.09.2016 130,77 130,77 130,77 130,77
23.09.2016 130,50 130,50 130,50 130,50
22.09.2016 130,25 130,25 130,25 130,25
21.09.2016 129,79 129,79 129,79 129,79
20.09.2016 129,76 129,76 129,76 129,76

Gebühren

Verwaltungsgebühr 1,70 %
Depotbankgebühr -
VL-fähig? Nein
Sparplan Ja
Ausschüttung Thesaurierend

Handelsparameter im Parketthandel

Spezialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Variable Preisfeststellung Nein
Kleinste handelbare Einheit 1

Rating für ETHNA Aktiv, Klasse T

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 Jahre -
Lipper Leaders, 5 Jahre -
Lipper Leaders, 10 Jahre -
Lipper Leaders, Gesamt -

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Wichtige Stammdaten

WKN A0X8U6
ISIN LU0431139764
Name ETHNA Aktiv, Klasse T
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2009
Kategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa
Währung EUR
Volumen 3.757.306.241,34
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Fondsmanager ETHENEA Independent Investors S.A.
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 02.09.2015

Anlageziel

So investiert der ETHNA Aktiv, Klasse T: Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.