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Ethna-AKTIV - A

Ethna-AKTIV - A


ISIN LU0136412771 | WKN 764930 | Kürzel LR1P | Typ Fond

31.08.2016 10:15

Geld Brief
125,84
127,40
für
398
Stück
für
393
Stück
Differenz zum Vortag 0,05 EUR / 0,04%
Spread absolut / relativ 1,56 / 1,22%

Nettoinventarwert des Emittenten

Vortag 126,68 EUR Datum 31.08.2016

Kursinformationen

Letzter Preis 125,960
Datum / Zeit 31.08.2016 / 10:15:54
Preisfeststellungen 1
Tagesumsatz in € -
Umsatz in Stück -
Tageshoch 125,960
Tagestief 125,960
52-Wochenhoch 133,900
52-Wochentief 120,710
Handelszeiten 08:00 - 20:00

Historische Kurse

Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Umsatz in Stück
31.08.2016 125,96 125,96 125,96 125,96
30.08.2016 125,85 125,92 125,92 125,85 240
29.08.2016 126,94 125,79 126,95 125,73 109
26.08.2016 125,71
25.08.2016 125,83 125,87 125,87 125,83

Gebühren

Verwaltungsgebühr 1,65 %
Depotbankgebühr 0,05 %
VL-fähig? Nein
Sparplan Ja
Ausschüttung Ausschüttend

Handelsparameter im Parketthandel

Spezialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Variable Preisfeststellung Nein
Kleinste handelbare Einheit 1

Rating für Ethna-AKTIV - A

€uro FondsNote 3

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Wichtige Stammdaten

WKN 764930
ISIN LU0136412771
Name Ethna-AKTIV - A
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.02.2002
Kategorie Mischfonds primär Anleihen/Welt
Währung EUR
Volumen 5.456.867.277,46
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Fondsmanager Luca Pesarini, Guido Barthels, Arnoldo Valsangiacomo
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.02.2016

Anlageziel

So investiert der Ethna-AKTIV - A: Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.