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Oddo WerteFonds

Oddo WerteFonds


ISIN DE0007045148 | WKN 704514 | Kürzel WLK1 | Typ Fond
23.05.2019 09:07
Geld Brief
Für dieses Produkt liegt aktuell eine
Quotierungseinschränkung vor.
107,2690
108,6070
für
467
Stück
für
461
Stück
Differenz zum Vortag -0,17 EUR / -0,15%
Spread absolut / relativ 1,34 / 1,25%

Nettoinventarwert des Emittenten

Vortag 108,03 EUR Datum 21.05.2019

Kursinformationen

Letzter Preis 107,4020
Datum / Zeit 23.05.2019 / 09:07:29
Preisfeststellungen -
Tagesumsatz in Euro -
Tagesumsatz in Stück -
Tageshoch 107,421
Tagestief 107,402
52-Wochenhoch 111,097
52-Wochentief 101,374
Handelszeiten 09:00 - 18:00

Historische Kurse

Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Umsatz in Stück
22.05.2019 107,4700 107,5680 107,5680 107,4700
21.05.2019 107,5830 107,5130 107,6250 107,5130
20.05.2019 107,7070 107,5860 107,7070 107,5860
17.05.2019 107,6960 107,7190 107,7190 107,5990
16.05.2019 107,3430 107,5210 107,5210 107,3430

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,65 %
Depotbankgebühr 0,05 %
VL-fähig? Nein
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Handelsparameter im Parketthandel

Spezialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Variable Preisfeststellung Nein
Kleinste handelbare Einheit 1

Rating für Oddo WerteFonds

€uro FondsNote 3
Lipper Leaders, 3 Jahre -
Lipper Leaders, 5 Jahre -
Lipper Leaders, 10 Jahre -
Lipper Leaders, Gesamt -

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Wichtige Stammdaten

WKN 704514
ISIN DE0007045148
Name Oddo WerteFonds
Fondsgesellschaft Oddo BHF AM (D)
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 31.01.2002
Kategorie Mischfonds primär Anleihen/Europa
Währung EUR
Volumen 33.126.931,00
Depotbank Kreissparkasse Köln
Zahlstelle Kreissparkasse Köln
Fondsmanager Meriten Investment Management GmbH, Düsseldorf
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 26.09.2018

Anlageziel

So investiert der Oddo WerteFonds: Ziel des Fonds ist es, ein nachhaltige Rendite oberhalb des Vergleichsindexes zu erzielen, unter Geringhaltung von wirtschaftlichen Risiken. Um diese Ziel zu erreichen, darf der Fonds nur in Aktien, die in der Sarasin Sustainability Matrix™ enthalten sind, investieren. Wenn der Fonds in Staats- oder Unternehmensanleihen investiert, müssen deren Aussteller bei Erwerb der Wertepapiere mindestens eine Bonitätseinstufung von mindestens BBB nach Standard & Poor’s bzw. Baa2 nach Moody`s oder gleichwertige Einstufungen anderer Ratingagenturen aufweisen. Es dürfen nur auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Genussscheine erworben werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland (nebst allen Bundesländern), der Europäischen Union anlegen.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika („Vereinigte Staaten“), Kanada, Australien oder Japan dar. Die Aktien der Emittentin sowie die Wertpapiere, die Gegenstand des Angebots sind, sind und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act oder anwendbarer Wertpapierrechte von US-Bundesstaaten oder in einer Transaktion verkauft oder zum Kauf angeboten oder geliefert werden, die diesen Bestimmungen nicht unterfällt. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA, Kanada, Australien oder Japan durchzuführen.

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