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Schroder ISF EURO Government Bond A Acc

Schroder ISF EURO Government Bond A Acc


ISIN LU0106235962 | WKN 933370 | Kürzel ZPJV | Typ Fond
20.06.2019 11:27
Geld Brief
Für dieses Produkt liegt aktuell eine
Quotierungseinschränkung vor.
12,3300
12,4200
für
4.056
Stück
für
4.026
Stück
Differenz zum Vortag 0,03 EUR / 0,24%
Spread absolut / relativ 0,09 / 0,73%

Nettoinventarwert des Emittenten

Vortag 12,36 EUR Datum 19.06.2019

Kursinformationen

Letzter Preis 12,3400
Datum / Zeit 20.06.2019 / 11:27:21
Preisfeststellungen -
Tagesumsatz in Euro -
Tagesumsatz in Stück -
Tageshoch 12,340
Tagestief 12,310
52-Wochenhoch 12,340
52-Wochentief 11,390
Handelszeiten 09:00 - 18:00

Historische Kurse

Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Umsatz in Stück
19.06.2019 12,3100 12,3100 12,3100 12,3100
18.06.2019 12,2200 12,3000 12,3000 12,2200
17.06.2019 12,2300 12,2100 12,2300 12,2100
14.06.2019 12,1900 12,2200 12,2200 12,1900
13.06.2019 12,1800 12,1800 12,1800 12,1800

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,40 %
Depotbankgebühr 0,13 %
VL-fähig? Nein
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Handelsparameter im Parketthandel

Spezialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Variable Preisfeststellung Nein
Kleinste handelbare Einheit 1

Rating für Schroder ISF EURO Government Bond A Acc

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 Jahre -
Lipper Leaders, 5 Jahre -
Lipper Leaders, 10 Jahre -
Lipper Leaders, Gesamt -

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Wichtige Stammdaten

WKN 933370
ISIN LU0106235962
Name Schroder ISF EURO Government Bond A Acc
Fondsgesellschaft Schroder Investment (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged
Währung EUR
Volumen 253.690.179,00
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle SMH-Bank
Fondsmanager David Scammell
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.04.2017

Anlageziel

So investiert der Schroder ISF EURO Government Bond A Acc: Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



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