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Schroder ISF Latin American USD A Acc

Schroder ISF Latin American USD A Acc


ISIN LU0106259046 | WKN 933402 | Kürzel SRVN | Typ Fond
24.05.2019 16:20
Geld Brief
Für dieses Produkt liegt aktuell eine
Quotierungseinschränkung vor.
33,0000
33,6500
für
304
Stück
für
298
Stück
Differenz zum Vortag -0,18 EUR / -0,54%
Spread absolut / relativ 0,65 / 1,97%

Nettoinventarwert des Emittenten

Vortag 37,23 USD Datum 24.05.2019

Kursinformationen

Letzter Preis 33,0000
Datum / Zeit 24.05.2019 / 16:20:46
Preisfeststellungen -
Tagesumsatz in Euro -
Tagesumsatz in Stück -
Tageshoch 33,250
Tagestief 33,000
52-Wochenhoch 36,330
52-Wochentief 28,140
Handelszeiten 09:00 - 18:00

Historische Kurse

Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Umsatz in Stück
24.05.2019 33,0800 33,0000 33,2500 33,0000
23.05.2019 33,1900 33,1800 33,1900 33,0300
22.05.2019 32,9800 32,9800 32,9800 32,9800
21.05.2019 32,6200 32,5300 32,6200 32,5000
20.05.2019 32,2900 32,0400 32,2900 32,0400

Gebühren

Verwaltungsgebühr 1,50 %
Depotbankgebühr 0,40 %
VL-fähig? Nein
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Handelsparameter im Parketthandel

Spezialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Variable Preisfeststellung Nein
Kleinste handelbare Einheit 1

Rating für Schroder ISF Latin American USD A Acc

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 Jahre
2
3
1
3
Lipper Leaders, 5 Jahre
3
4
1
3
Lipper Leaders, 10 Jahre
1
1
1
3
Lipper Leaders, Gesamt
2
3
1
3

Anzeige

Wichtige Stammdaten

WKN 933402
ISIN LU0106259046
Name Schroder ISF Latin American USD A Acc
Fondsgesellschaft Schroder Investment (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Kategorie Aktienfonds Lateinamerika
Währung USD
Volumen 41.878.007,00
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle UBS Wealth Management AG, Frankfurt am Main
Fondsmanager Nicholas Morse, Allan Conway
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 01.10.2014

Anlageziel

So investiert der Schroder ISF Latin American USD A Acc: Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

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