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Schroder ISF Latin American USD A Dis

Schroder ISF Latin American USD A Dis


ISIN LU0086394185 | WKN 973117 | Kürzel SRVM | Typ Fond
26.03.2019 08:21
Geld Brief
Für dieses Produkt liegt aktuell eine
Quotierungseinschränkung vor.
26,4500
26,9700
für
379
Stück
für
371
Stück
Differenz zum Vortag 0,29 EUR / 1,11%
Spread absolut / relativ 0,52 / 1,97%

Nettoinventarwert des Emittenten

Vortag 30,16 USD Datum 25.03.2019

Kursinformationen

Letzter Preis 26,4200
Datum / Zeit 26.03.2019 / 08:21:28
Preisfeststellungen -
Tagesumsatz in Euro -
Tagesumsatz in Stück -
Tageshoch 26,420
Tagestief 26,420
52-Wochenhoch 28,070
52-Wochentief 22,380
Handelszeiten 09:00 - 18:00

Historische Kurse

Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Umsatz in Stück
25.03.2019 26,1300 26,1300 26,1300 26,1300
22.03.2019 27,1800 27,3100 27,3100 27,1800
21.03.2019 27,2100 27,1400 27,2900 27,1400
20.03.2019 27,5600 27,5100 27,5600 27,5100
19.03.2019 27,6700 27,6600 27,6700 27,6600

Gebühren

Verwaltungsgebühr 1,50 %
Depotbankgebühr 0,40 %
VL-fähig? Nein
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Handelsparameter im Parketthandel

Spezialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Variable Preisfeststellung Nein
Kleinste handelbare Einheit 1

Rating für Schroder ISF Latin American USD A Dis

€uro FondsNote 3
Lipper Leaders, 3 Jahre
2
3
1
3
Lipper Leaders, 5 Jahre
4
4
1
3
Lipper Leaders, 10 Jahre
2
2
1
3
Lipper Leaders, Gesamt
2
3
1
3

Anzeige

Wichtige Stammdaten

WKN 973117
ISIN LU0086394185
Name Schroder ISF Latin American USD A Dis
Fondsgesellschaft Schroder Investment (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.07.1998
Kategorie Aktienfonds Lateinamerika
Währung USD
Volumen 23.915.547,00
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle UBS Wealth Management AG, Frankfurt am Main
Fondsmanager Nicholas Morse & Allan Conway
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 01.10.2014

Anlageziel

So investiert der Schroder ISF Latin American USD A Dis: Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

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