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Ve-RI Listed Infrastructure (R)

Ve-RI Listed Infrastructure (R)


ISIN DE0009763342 | WKN 976334 | Kürzel FGUK | Typ Fond
24.05.2019 16:20
Geld Brief
Für dieses Produkt liegt aktuell eine
Quotierungseinschränkung vor.
23,9610
24,3170
für
418
Stück
für
412
Stück
Differenz zum Vortag 0,07 EUR / 0,27%
Spread absolut / relativ 0,36 / 1,49%

Nettoinventarwert des Emittenten

Vortag 24,06 EUR Datum 24.05.2019

Kursinformationen

Letzter Preis 23,9300
Datum / Zeit 24.05.2019 / 16:20:44
Preisfeststellungen -
Tagesumsatz in Euro 366,00
Tagesumsatz in Stück 15
Tageshoch 24,410
Tagestief 23,874
52-Wochenhoch 24,410
52-Wochentief 20,807
Handelszeiten 09:00 - 18:00

Historische Kurse

Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Umsatz in Stück
24.05.2019 24,4100 23,9300 24,4100 23,8740 15
23.05.2019 23,7630 23,8650 23,8650 23,7500
22.05.2019 23,8260 23,8760 23,8760 23,8260
21.05.2019 23,8630 24,2270 24,2270 23,8400 40
20.05.2019 23,7600 24,1620 24,1620 23,7100 263

Gebühren

Verwaltungsgebühr 1,50 %
Depotbankgebühr 0,30 %
VL-fähig? Ja
Sparplan Ja
Ausschüttung Ausschüttend

Handelsparameter im Parketthandel

Spezialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Variable Preisfeststellung Nein
Kleinste handelbare Einheit 1

Rating für Ve-RI Listed Infrastructure (R)

€uro FondsNote 2
Lipper Leaders, 3 Jahre -
Lipper Leaders, 5 Jahre -
Lipper Leaders, 10 Jahre -
Lipper Leaders, Gesamt -

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Wichtige Stammdaten

WKN 976334
ISIN DE0009763342
Name Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Fondsgesellschaft La Française AM (D)
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 02.07.2001
Kategorie Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige
Währung EUR
Volumen 23.016.961,13
Depotbank Société Générale (D)
Zahlstelle Société Générale (F)
Fondsmanager La Française AM Team
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.05.2019

Anlageziel

So investiert der Ve-RI Listed Infrastructure (R): Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds der in Kern-Infrastrukturunternehmen investiert, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Durch einen Ländercap werden regionale Klumpenrisiken vermieden. Der eigens von Veritas Investment entwickelte Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und verzichtet auf marktübliche Prognosen wie Indexstände und Währungsentwicklungen. Alle Positionen sind gleichgewichtet und werden regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

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