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Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR


ISIN LU0105717820 | WKN 926238 | Kürzel UEUC | Typ Fond
24.06.2019 12:45
Geld Brief
Für dieses Produkt liegt aktuell eine
Quotierungseinschränkung vor.
158,9100
160,4700
für
315
Stück
für
312
Stück
Differenz zum Vortag 0,04 EUR / 0,03%
Spread absolut / relativ 1,56 / 0,98%

Nettoinventarwert des Emittenten

Vortag 159,44 EUR Datum 20.06.2019

Kursinformationen

Letzter Preis 158,9900
Datum / Zeit 24.06.2019 / 12:45:12
Preisfeststellungen -
Tagesumsatz in Euro -
Tagesumsatz in Stück -
Tageshoch 158,990
Tagestief 158,980
52-Wochenhoch 158,990
52-Wochentief 150,610
Handelszeiten 09:00 - 18:00

Historische Kurse

Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Umsatz in Stück
21.06.2019 158,6700 158,9500 158,9500 158,6700
20.06.2019 158,4900 158,5300 158,5300 158,4900
19.06.2019 158,6600 158,6600 158,6600 158,6600
18.06.2019 158,4800 158,5000 158,5000 158,4800
17.06.2019 158,5300 158,4700 158,5300 158,4700

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,85 %
Depotbankgebühr 0,00 %
VL-fähig? Nein
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Handelsparameter im Parketthandel

Spezialist ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSB. WG FONDS
Variable Preisfeststellung Nein
Kleinste handelbare Einheit 1

Fonds Kategorievergleich

Rating für Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR

€uro FondsNote -
Lipper Leaders, 3 Jahre -
Lipper Leaders, 5 Jahre -
Lipper Leaders, 10 Jahre -
Lipper Leaders, Gesamt -

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Wichtige Stammdaten

WKN 926238
ISIN LU0105717820
Name Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR
Fondsgesellschaft Vontobel AM (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.12.1999
Kategorie Absolute Return / rentenorientierte Strategien
Währung EUR
Volumen 59.136.115,00
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt am Main
Fondsmanager Paul Nicholson
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 12.01.2015

Anlageziel

So investiert der Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR: Das Fondsvermögen ist in Geldmarktinstrumente und Obligationen in EUR und Fremdwährungen investiert. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten sehr aktiv gesteuert. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



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