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DGAP-News: Weiterentwicklung von PROJECT Fondskonzepten im Laufe der letzten 20 Jahre


Weiterentwicklung von PROJECT Fondskonzepten im Laufe der letzten 20 Jahre

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DGAP-News: PROJECT Investment Gruppe / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien

Weiterentwicklung von PROJECT Fondskonzepten im Laufe der letzten 20 Jahre

23.01.2019 / 15:16

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Im Dezember 2018 wurden die letzten Bestandsobjekte des ersten PROJECT Fonds

erfolgreich verkauft. 20 Jahre Fondsgeschichte sind willkommener Anlass

einmal einen Blick in den Rückspiegel zu werfen: Wurde doch die Konzeption

seit dem Jahr 1998 mehrfach erweitert und weiterentwickelt. In zwei

Jahrzehnten haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen, die

Marktgegebenheiten und auch die Ansprüche der Anleger verändert.

So sah die Konzeption des ersten PROJECT Fonds noch eine Mischung aus einem

Wertpapierdepot und Bestandsimmobilien, die mit Einsatz von Fremdkapital

erworben wurden, vor. Diese erste von 1998 bis 2006 platzierte Fondsreihe

(PROJECT Fonds 1 bis 6) investierte neben Immobilien auch in Wertpapiere und

Unternehmensbeteiligungen, die mit Hilfe von Bankdarlehen erworben werden

konnten. Ab 2003 wurde eine weitere sechs Fonds (PROJECT Fonds Strategie 1

bis 6) umfassende Linie konzipiert, die neben Immobilieninvestments zudem in

Private Equity investieren konnten, ehe 2009 das mittlerweile viele Jahre

erprobte Modell auf reiner Eigenkapitalbasis folgte.

Seit nunmehr 10 Jahren investieren PROJECT Fonds nur noch in

eigenkapitalbasierte Immobilienentwicklungen mit Schwerpunkt Wohnen (PROJECT

Fonds Real Equity 7 bis PROJECT Fonds Metropolen 18). Seit 2014 unterwirft

sich die PROJECT Investment Gruppe und deren Publikums-AIF dem

Kapitalanlagegesetzbuch und der Aufsicht der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und erfüllt so höchste Anforderungen

der Kapitalmarkt-Regulierung. Die letzten zwölf, seit 2009 von PROJECT

aufgelegten Fonds investieren unabhängig von Markttrends konsequent in die

bekannte PROJECT Immobilienstrategie auf reiner Eigenkapitalbasis ohne

jegliche Fremdfinanzierung. Davor gab es insgesamt weitere zwölf

Publikumsfonds, auch wenn diese weit kleinere Fondsvolumina aufwiesen. Bei

all diesen unterschiedlichen Konzeptionen und den zum Teil schwierigen

Marktbedingungen hat bis heute noch kein PROJECT-Anleger Verluste bei seinen

Investments verzeichnet.

Entwicklung der PROJECT Fonds 1 und 2

Gerade die ersten Fonds zeigen, dass PROJECT anfangs breitere

Investitionsmöglichkeiten bot als heute. Dies brachte auch entsprechende

Herausforderungen mit sich: Die PROJECT Fonds 1 und 2 investierten neben

Bestandsimmobilien auch in Wertpapierdepots, verbunden mit einer

Finanzierung. Aufgrund der Marktverwerfungen im Herbst 2001 verzeichneten

die Wertpapierdepots deutliche Kursverluste und wurden durch Beschluss der

Gesellschafter mit Verlust aufgelöst. »Somit begann für diese Fonds eine

herausfordernde Zeit, in der unser Fondsmanagement alle Möglichkeiten zur

Performance-Optimierung ergriffen hat«, so Ottmar Heinen, Vorstand Vertrieb

und Marketing der PROJECT Beteiligungen AG. Durch den erfolgreichen

Objektverkauf Ende 2018 befindet sich der für PROJECT am schwierigsten

gelaufene PROJECT Fonds 1 in Liquidation und sollte dennoch für die

Investoren nach Berücksichtigung von Steuerrückerstattungen bis

voraussichtlich Ende dieses Jahres mindestens zu einem ausgeglichenen bzw.

positiven Ergebnis führen. Beim PROJECT Fonds 2 liegen Ausschüttungen und

Kapitalrückfluss bis zum heutigen Tag bei bis zu 140 Prozent der

Zeichnungssumme. Weitere Rückflüsse werden auch hier bis zur finalen

Liquidation erwartet.

Entwicklung der PROJECT Fonds 3 bis 6

Die ersten beiden kleinen Teilzahlungsfonds PROJECT Fonds 3 und 4 wurden zur

einfacheren Verwaltung verschmolzen und befinden sich seit Anfang 2018 in

Liquidation. Auch hier werden positive Ergebnisse für die Investoren

erwartet. Die PROJECT Fonds 5 (Schwerpunkt Entwicklung von Immobilien) und 6

(Schwerpunkt Unternehmensbeteiligungen) wurden bereits liquidiert und

führten für ihre Investoren zu Ergebnissen von bis zu 137 Prozent im Fonds 5

bei individuellen Laufzeiten von drei, fünf oder sieben Jahren bzw. 150

Prozent im Fonds 6 bei einer Fondslaufzeit von sechs Jahren. Für die guten

Ergebnisse waren unter anderem die Unternehmensbeteiligungen in PROJECT

Gesellschaften verantwortlich, die eine marktgerechte Verzinsung von bis zu

8,5 Prozent p.a. aufwiesen. Die darauffolgenden PROJECT Fonds Strategie 1

bis 6 nutzten konzeptbedingt zum Teil ebenso die Möglichkeit,

Unternehmensbeteiligungen in PROJECT Private Equity Gesellschaften bzw.

-fonds beizumischen. Allerdings war der Kapitalbedarf bei PROJECT sowohl

volumenmäßig als auch zeitlich nur begrenzt gegeben: Im Fonds 6 wurden

PROJECT Unternehmensbeteiligungen in Höhe von 850.000 Euro und in den

darauffolgenden Fonds Strategie 1 bis 6 insgesamt von 1,7 Millionen Euro

eingegangen. Die letzten Beteiligungen wurden plangemäß bis 2012 an die

Fonds zurückgezahlt. Seitdem konzentriert sich PROJECT im Publikumsbereich

auf die rein eigenkapitalbasierte Entwicklung von Immobilien.

»Kein einziger Fall einer Klage oder Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde«

Bis Ende 2018 wurden insgesamt 1,02 Milliarden Euro an Zeichnungsvolumen in

PROJECT Beteiligungsangebote eingebracht. Davon wurden rund 249 Millionen

Euro bei institutionellen Investoren generiert. »Für PROJECT Fonds haben wir

keinen einzigen Fall einer Klage oder Beschwerde eines Anlegers bei der

Aufsichtsbehörde verzeichnet«, sagt Berthold Metzger, Vorstandsvorsitzender

der in Hamburg ansässigen PW AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als

Treuhandgesellschaft für die PROJECT-Anleger und ergänzt: »Die beständig

steigende Kapitalnachfrage der Investoren sehe ich darin begründet, dass es

keine Sensationen, keine Skandale, keine utopisch unrealistischen

Renditeversprechungen gibt, sondern die solide Beteiligung an einem

Geschäftsmodell, welches den Anlegern eine hohe Sicherheit bietet:

Immobilieninvestitionen ohne Fremdkapital«.

Presseanfragen an:

PROJECT Investment Gruppe: Christian Blank, Pressesprecher

Tel.: 0951.91 790-339, E-Mail: presse@project-investment.de

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