DGAP-Adhoc: hsh finanzfonds AöR: Übergang der Schuldverschreibungen (deutsch)

hsh finanzfonds AöR: Übergang der Schuldverschreibungen

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DGAP-Ad-hoc: hsh finanzfonds AöR / Schlagwort(e): Anleihe

hsh finanzfonds AöR: Übergang der Schuldverschreibungen

18.07.2022 / 18:24 CET/CEST

Aktualisierung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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hsh finanzfonds AöR

Updated disclosure of Inside Aktualisierung einer

Information within the meaning of Veröffentlichung von

Article 17 of the Market Abuse Insiderinformationen im Sinne

Regulation This publication relates von Artikel 17 der

to the disclosure of information Marktmissbrauchsverordnung Diese

that qualifies, or may qualify, as Veröffentlichung bezieht sich

inside information within the auf die Veröffentlichung von

meaning of Article 7(1) of the Informationen, die als

Market Abuse Regulation. Transfer Insiderinformation, im Sinne von

of the Notes Artikel 7 Absatz 1 der

Marktmissbrauchsverordnung,

gelten oder gelten könnten.

Übergang der

Schuldverschreibungen

hsh finanzfonds AöR, a public law hsh finanzfonds AöR, mit

institution under the laws of the eingetragenem Firmensitz in

Federal Republic of Germany with Burchardstraße 8, 20095 Hamburg,

its registered office at Bundesrepublik Deutschland, eine

Burchardstraße 8, 20095 Hamburg, Anstalt des öffentlichen Rechts

Federal Republic of Germany (the nach dem Recht der

"Issuer" or the "Institution") Bundesrepublik Deutschland (die

"Emittentin" oder die "Anstalt")

The Free and Hanseatic City of Freie und Hansestadt Hamburg,

Hamburg, acting through the Fiscal handelnd durch die Finanzbehörde

Authorities of the Free and der Freien und Hansestadt

Hanseatic City of Hamburg, Hamburg, Gänsemarkt 36, 20354

Gänsemarkt 36, 20354 Hamburg, Hamburg, Bundesrepublik

Federal Republic of Germany Deutschland ("Hamburg")

("Hamburg")

The State of Schleswig-Holstein, Land Schleswig-Holstein,

acting through the Ministry of handelnd durch das

Finance of Schleswig-Holstein, Finanzministerium des Landes

Düsternbrooker Weg 64, 24105 Kiel, Schleswig-Holstein,

Federal Republic of Germany Düsternbrooker Weg 64, 24105

("Schleswig-Holstein") Kiel, Bundesrepublik Deutschland

("Schleswig-Holstein")

(Hamburg and Schleswig-Holstein are (Hamburg und Schleswig-Holstein

hereinafter collectively referred nachfolgend zusammen die

to as the "Guarantors" or "Garantinnen" bzw. "Träger")

"Responsible Bodies")

EUR 375,000,000 GUARANTEED 0.00% EUR 375.000.000 GARANTIERTE 0,00

NOTES DUE 2022, ISSUED ON 5 % SCHULDVERSCHREIBUNGEN FÄLLIG

SEPTEMBER 2017 (ISIN DE000A2DAHY3) 2022, BEGEBEN AM 5. SEPTEMBER

2017 (ISIN DE000A2DAHY3)

EUR 375,000,000 GUARANTEED 0.00% EUR 375.000.000 GARANTIERTE 0,00

NOTES DUE 2022, ISSUED ON 6 % SCHULDVERSCHREIBUNGEN FÄLLIG

DECEMBER 2017 (ISIN DE000A2DAHY3) 2022, BEGEBEN AM 6. DEZEMBER

2017 (ISIN DE000A2DAHY3)

EUR 750,000,000 GUARANTEED 0.25% EUR 750.000.000 GARANTIERTE 0,25

NOTES DUE 2023, ISSUED ON 7 % SCHULDVERSCHREIBUNGEN FÄLLIG

FEBRUARY 2017 (ISIN DE000A2DAHW7) 2023, BEGEBEN AM 7. FEBRUAR 2017

(ISIN DE000A2DAHW7)

EUR 750,000,000 GUARANTEED 0.125% EUR 750.000.000 GARANTIERTE

NOTES DUE 2024, ISSUED ON 20 0,125 % SCHULDVERSCHREIBUNGEN

SEPTEMBER 2016 (ISIN DE000A2AATV0) FÄLLIG 2024, BEGEBEN AM 20.

SEPTEMBER 2016 (ISIN

DE000A2AATV0)

EUR 750,000,000 GUARANTEED 0.50% EUR 750.000.000 GARANTIERTE 0,50

NOTES DUE 2025, ISSUED ON 8 JUNE % SCHULDVERSCHREIBUNGEN FÄLLIG

2017 (ISIN DE000A2DAHX5) 2025, BEGEBEN AM 8. JUNI 2017

(ISIN DE000A2DAHX5)

(together the "Notes") (zusammen die

"Schuldverschreibungen")

Today, hsh finanzfonds AöR, the Die hsh finanzfonds AöR, die

Free and Hanseatic City of Hamburg Freie und Hansestadt Hamburg und

(Freie und Hansestadt Hamburg) and das Land Schleswig-Holstein

the State of Schleswig-Holstein haben heute einen

(Land Schleswig-Holstein) have Aufspaltungsund Übernahmevertrag

concluded a split-up and geschlossen. Die

acquisition agreement Anstaltsträgerversammlung und

(Aufspaltungsund Übernahmevertrag). die Aufsichtsbehörde haben zudem

The owners assembly am heutigen Tag dem

(Anstaltsträgerversammlung) and the Aufspaltungsund Übernahmevertrag

supervisory authority have also schriftlich zugestimmt. Mit dem

approved the split-up and Aufspaltungsund Übernahmevertrag

acquisition agreement in writing on gehen die bestehenden Geschäfte

the date hereof. Under the split-up und Verbindlichkeiten der

and acquisition agreement, the Anstalt auf ihre Träger über. In

existing business and liabilities diesem Zusammenhang werden die

of the Institution are transferred oben genannten

to its Responsible Bodies. In this Schuldverschreibungen, die alle

context, the above-mentioned Notes, zum Handel im Freiverkehr der

all of which are admitted to Hanseatischen Wertpapierbörse

trading on the open market Hamburg zugelassen sind, jeweils

(Freiverkehr) of the Hamburg Stock auf einen der Träger übergehen.

Exchange (Hanseatische Die Schuldverschreibungen werden

Wertpapierbörse Hamburg), will each wie folgt aufgeteilt:

be transferred to one of the Schleswig-Holstein wird die

Responsible Bodies. The Notes will Anleihen DE000A2DAHY3 mit

be allocated as follows: Laufzeit bis 2022 sowie

Schleswig-Holstein will take over DE000A2AATV0 mit Laufzeit bis

the bonds DE000A2DAHY3 due 2022 and 2024 übernehmen und die Freie

DE000A2AATV0 due 2024 and the Free und Hansestadt Hamburg wird die

and Hanseatic City of Hamburg will Anleihen DE000A2DAHW7 mit

take over the bonds DE000A2DAHW7 Laufzeit bis 2023 und

due 2023 and DE000A2DAHX5 due 2025. DE000A2DAHX5 mit Laufzeit bis

The split-up shall take effect as 2025 übernehmen. Die Aufspaltung

of 1 September 2022. soll zum 1. September 2022

wirksam werden.

hsh finanzfonds AöR Burchardstraße hsh finanzfonds AöR

8 20095 Hamburg Federal Republic of Burchardstraße 8 20095 Hamburg

Germany Bundesrepublik Deutschland

For further questions, please Bei weiteren Fragen wenden Sie

contact: Jörg Arndt Leiter Treasury sich bitte an: Jörg Arndt Leiter

Tel.: 0049 431 555 79 268 Email: Treasury Tel.: 0049 431 555 79

joerg.arndt@portfm.de hsh 268 E-Mail:

finanzfonds AöR Burchardstraße 8 joerg.arndt@portfm.de hsh

20095 Hamburg Federal Republic of finanzfonds AöR Burchardstraße 8

Germany 20095 Hamburg Bundesrepublik

Deutschland

Weiterer Kontakt:

hsh finanzfonds AöR

Stefan Mahnke

Burchardstraße 8

20095 Hamburg

Fon 040/428900702

stefan.mahnke@hsh-finanzfonds.de

www.hsh-finanzfonds.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: hsh finanzfonds AöR

Burchardtstraße 8

20095 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49-40-428900702

E-Mail: info@hsh-finanzfonds.de

Internet: www.hsh-finanzfonds.de

ISIN: DE000A0Z1G09, DE000A2DAHY3, DE000A2DAHY3, DE000A2AATV0,

DE000A2DAHX5

WKN: A0Z1G0

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Berlin,

Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart

EQS News ID: 1400401

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