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ABAKUS World Dividend Fund

ABAKUS World Dividend Fund


ISIN LU0245042477 | WKN A0JDNT | Kürzel TXIE | Typ Fond
24.05.2019 19:50
Geld Brief
Für dieses Produkt liegt aktuell eine
Quotierungseinschränkung vor.
94,7550
95,4940
für
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Stück
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Stück
Differenz zum Vortag 0,44 EUR / 0,46%
Spread absolut / relativ 0,74 / 0,78%

Nettoinventarwert des Emittenten

Vortag 96,04 EUR Datum 23.05.2019

Kursinformationen

Letzter Preis 94,7670
Datum / Zeit 24.05.2019 / 19:50:09
Preisfeststellungen -
Tagesumsatz in Euro -
Tagesumsatz in Stück -
Tageshoch 95,152
Tagestief 94,521
52-Wochenhoch 99,292
52-Wochentief 84,480
Handelszeiten 09:00 - 18:00

Historische Kurse

Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Umsatz in Stück
24.05.2019 94,8890 94,7670 95,1520 94,5210
23.05.2019 95,1840 94,3300 95,1840 94,2430
22.05.2019 95,8100 95,4540 95,8100 95,1160
21.05.2019 95,2230 95,7070 95,7200 95,0320
20.05.2019 95,7830 94,8400 95,7860 94,6280

Gebühren

Verwaltungsgebühr 1,50 %
Depotbankgebühr 0,20 %
VL-fähig? Nein
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Handelsparameter im Parketthandel

Spezialist BAADER BANK AG
Variable Preisfeststellung Nein
Kleinste handelbare Einheit 1

Rating für ABAKUS World Dividend Fund

€uro FondsNote 3
Lipper Leaders, 3 Jahre -
Lipper Leaders, 5 Jahre -
Lipper Leaders, 10 Jahre -
Lipper Leaders, Gesamt -

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Wichtige Stammdaten

WKN A0JDNT
ISIN LU0245042477
Name ABAKUS World Dividend Fund
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.02.2006
Kategorie Aktienfonds International
Währung EUR
Volumen 23.968.610,47
Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA
Zahlstelle -
Fondsmanager -
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 22.07.2014

Anlageziel

So investiert der ABAKUS World Dividend Fund: Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in internationale Aktien bzw. Aktienzertifikate mit hohen Dividendenrenditen sowie in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine. Darüber hinaus können bis zu 49% des Fondsvermögens in internationalen Aktien bzw. Aktienzertifikaten mit hohen Dividendenrenditen angelegt werden, von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland. Daneben können Anlagen in geschlossene Fonds vorgenommen werden.

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika („Vereinigte Staaten“), Kanada, Australien oder Japan dar. Die Aktien der Emittentin sowie die Wertpapiere, die Gegenstand des Angebots sind, sind und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act oder anwendbarer Wertpapierrechte von US-Bundesstaaten oder in einer Transaktion verkauft oder zum Kauf angeboten oder geliefert werden, die diesen Bestimmungen nicht unterfällt. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA, Kanada, Australien oder Japan durchzuführen.

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