DGAP-Adhoc: Fürstenberg Capital Erste GmbH: Zinsausfall in 2022 / Teilweise Heraufschreibung der stillen Einlage (deutsch)

Fürstenberg Capital Erste GmbH: Zinsausfall in 2022 / Teilweise Heraufschreibung der stillen Einlage

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DGAP-Ad-hoc: Fürstenberg Capital Erste GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Fürstenberg Capital Erste GmbH: Zinsausfall in 2022 / Teilweise

Heraufschreibung der stillen Einlage

28.03.2022 / 20:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Ad-hoc-Announcement Pursuant to Ad-hoc-Meldung gemäß Art. 17 MAR

Art. 17 MAR

No Coupon Payment in 2022 / Partial Zinsausfall in 2022 / Teilweise

increase of the silent Heraufschreibung der stillen

participation Einlage

Today, 28 March 2022, Fürstenberg Heute, am 28. März 2022, wurde

Capital Erste GmbH ("Issuer") was der Fürstenberg Capital Erste

notified by Norddeutsche Landesbank GmbH ("Emittentin") von der

Girozentrale, Hanover ("NORD/LB") Norddeutsche Landesbank

of the fact that, subject to the Girozentrale, Hannover

adoption of NORD/LB AöR's annual ("NORD/LB") mitgeteilt, dass

financial statements for the vorbehaltlich der Feststellung

financial year 2021 in accordance des Jahresabschlusses für die

with the German commercial code NORD/LB AöR im Geschäftsjahr

("HGB"), a profit after tax and 2021 gemäß HGB ein

before profit participation for Jahresüberschuss nach Steuern

existing silent contributions has sowie vor Gewinnbeteiligung für

been incurred. As a consequence bestehende stille Einlagen

thereof, according to NORD/LB AöR's angefallen ist. Dies hat zur

prepared and audited annual Folge, dass gemäß aufgestelltem

financial statements (HGB) and in und geprüftem Jahresabschluss

accordance with § 6 para 3 of the (HGB) für die NORD/LB AöR der

agreement on the establishment of a Buchwert der stillen Einlage der

silent partnership entered into by Emittentin nach Maßgabe des § 6

and between the Issuer and NORD/LB Abs. 3 des zwischen der

and terminated by NORD/LB on 25 Emittentin und der NORD/LB

November 2020 effective 31 December geschlossenen und am 25.

2022 ("Participation Agreement"), November 2020 von der NORD/LB

the book value of the silent mit Wirkung zum 31. Dezember

contribution of the Issuer as shown 2022 gekündigten Vertrages über

in the balance sheet of NORD/LB AöR die Errichtung einer stillen

as of 31 December 2021 was Gesellschaft

increased by an amount of EUR ("Beteiligungsvertrag") in der

7,340,870.20 to the amount of EUR Bilanz der NORD/LB AöR per 31.

34,910,767.55. Further, the Issuer Dezember 2021 um EUR

was notified that the payment of a 7.340.870,20 auf EUR

profit participation to the Issuer 34.910.767,55 heraufgesetzt

in respect of the financial year worden ist. Zudem wurde der

2021 is excluded pursuant to § 3 Emittentin mitgeteilt, dass

para 3 (c) of the Participation gemäß § 3 Abs. 3 (c) des

Agreement, as the book value of the Beteiligungsvertrags die Zahlung

silent contribution has been einer Gewinnbeteiligung an die

reduced due to losses of NORD/LB in Emittentin für das Geschäftsjahr

previous years and has not yet been 2021 ausgeschlossen ist, da der

fully replenished by the profit Nennbetrag der Stillen Einlage

accrued in the financial year 2021. aufgrund von Verlusten der Bank

in den Vorjahren gemindert und

durch den Gewinn im

Geschäftsjahr 2021 noch nicht

vollständig wieder ausgeglichen

wurde.

The terms and conditions of the Die Emissionsbedingungen der von

Capital Notes (ISIN XS0216072230, der Emittentin begebenen Capital

Common Code 021607223, Dutch Notes (ISIN XS0216072230, Common

Security Code (Fonds Code) 45987, Code 021607223, Dutch Security

listed on the Euronext Amsterdam Code (Fonds Code) 45987, notiert

stock exchange - Official Segment) an der Börse Euronext Amsterdam

of the Issuer provide that payments - Official Segment) sehen vor,

on the Capital Notes are contingent dass Zahlungen auf die Capital

on payments which the Issuer Notes abhängig sind von

receives from NORD/LB pursuant to Zahlungen, die die Emittentin

the Participation Agreement. To the aufgrund des

extent, the Issuer does not receive Beteiligungsvertrags von der

such payments, the Issuer will not NORD/LB erhält. Soweit die

be obliged to make payments under Emittentin keine Zahlungen aus

the Capital Notes. Thus, pursuant dem Beteiligungsvertrag erhält,

to § 6 para (1) of the terms and ist die Emittentin nicht

conditions of the Capital Notes, verpflichtet, Zahlungen auf die

the total exclusion of the profit Capital Notes zu leisten. Der

participation payment under the vollständige Ausfall der

Participation Agreement in respect Gewinnbeteiligungszahlung unter

of the financial year 2021 will dem Beteiligungsvertrag für das

result in a corresponding total Geschäftsjahr 2021 hat daher

exclusion of the interest payment gemäß § 6 Abs. 1 der

on the Capital Notes scheduled for Emissionsbedingungen der Capital

30 June 2022. Noteholders of Notes zur Folge, dass die für

Capital Notes will therefore not Zahlung am 30. Juni 2022

receive interest payments on the vorgesehene Zinszahlung auf die

Capital Notes in the year 2022 for Capital Notes ebenfalls

the interest period from (and vollständig entfallen wird. Die

including) 30 June 2021 to (but Anleihegläubiger der Capital

excluding) 30 June 2022. There is Notes werden somit im Jahr 2022

no obligation to subsequently für die Zinsperiode vom 30. Juni

compensate for such interest 2021 (einschließlich) bis zum

payments excluded. 30. Juni 2022 (ausschließlich)

keine Zinszahlungen auf die

Capital Notes erhalten. Eine

Nachzahlungsverpflichtung in

Bezug auf solchermaßen

entfallene Zinszahlungen besteht

nicht.

In addition, the currently still Der aktuell immer noch

reduced book value of the Issuer's herabgesetzte Buchwert der

silent contribution could adversely stillen Einlage unter dem

affect future payment claims of the Beteiligungsvertrag könnte sich

Noteholders under the Capital zudem nachteilig auf etwaige

Notes. In particular due to the künftige Zahlungsansprüche der

termination of the Participation Anleihegläubiger unter den

Agreement by NORD/LB with written Capital Notes auswirken.

notice dated 25 November 2020 and Aufgrund der Kündigung des

an expected repayment of the Beteiligungsvertrags durch die

Capital Notes on 30 June 2023 it NORD/LB mit Schreiben vom 25.

should be noted that, as long as November 2020 und der nach

the book value as determined in the dieser Kündigung erwarteten

Bank's balance sheet for the Bank's Rückzahlung am 30. Juni 2023

fiscal year ending on 31 December wird darauf hingewiesen, dass,

2022 is lower than the nominal solange der handelsrechtliche

contribution amount, the repayment Buchwert der stillen Einlage in

amount will correspond to the der Bilanz der Bank für das zum

reduced book value of the Issuer's 31. Dezember 2022 endende

silent contribution (as determined Geschäftsjahr niedriger ist als

in the Bank's balance sheet for the der Einlagenennbetrag, der

Bank's fiscal year ending on 31 Rückzahlungsbetrag dem

December 2022). Therefore, due to herabgesetzten Buchwert der

the fact that payments on the stillen Einlage der Emittentin

Capital Notes are contingent on (so wie dieser in der Bilanz der

payments which the Issuer receives Bank für das Geschäftsjahr 2022

from NORD/LB pursuant to the der Bank festgestellt wird)

Participation Agreement, interest entsprechen wird. Da Zahlungen

payments on the Capital Notes could auf die Capital Notes abhängig

also be excluded in the subsequent sind von Zahlungen, die die

interest period until and including Emittentin aufgrund des

30 June 2023. The redemption of the Beteiligungsvertrags von der

Capital Notes which is expected on NORD/LB erhält, könnten

30 June 2023 could be made in an Zinszahlungen auf die Capital

amount below their nominal amount. Notes in der nachfolgenden

Zinsperiode bis einschließlich

zum 30. Juni 2023 ebenfalls

entfallen. Die am 30. Juni 2023

erwartete Rückzahlung der

Capital Notes könnte dann zu

einem Betrag unter dem

Nennbetrag erfolgen.

This notice is drawn up in the Diese Mitteilung ist in

German language and provided with deutscher Sprache abgefasst und

an English language translation. mit einer Übersetzung in die

The German language version shall englische Sprache versehen. Der

be the only legally binding deutsche Wortlaut ist allein

version. The English translation is rechtsverbindlich. Die englische

for convenience only. Übersetzung ist unverbindlich.

Fürstenberg/Weser, 28 March 2022 Fürstenberg/Weser, 28. März 2022

Fürstenberg Capital Erste GmbH Fürstenberg Capital Erste GmbH

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Fürstenberg/Weser Deutschland Fürstenberg/Weser Germany

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