DGAP-Adhoc: Uniper SE: Uniper SE ergreift zusätzliche Finanzierungsmaßnahmen in volatilem Marktumfeld inkl. eines wesentlichen Geschäfts mit nahestehender Person und Vereinbarung mit der KfW über Kreditfazilität (deutsch)

Uniper SE: Uniper SE ergreift zusätzliche Finanzierungsmaßnahmen in volatilem Marktumfeld inkl. eines wesentlichen Geschäfts mit nahestehender Person und Vereinbarung mit der KfW über Kreditfazilität

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DGAP-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Finanzierung

Uniper SE: Uniper SE ergreift zusätzliche Finanzierungsmaßnahmen in

volatilem Marktumfeld inkl. eines wesentlichen Geschäfts mit nahestehender

Person und Vereinbarung mit der KfW über Kreditfazilität

04.01.2022 / 20:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Uniper ist verpflichtet, Sicherungsleistungen für Commodity-Geschäfte

bereitzustellen, die sich aus Unipers gewöhnlicher Geschäftstätigkeit zur

Absicherung des Portfolios ergeben. Die Höhe dieser temporären

Sicherungsleistungen hängt vom allgemeinen Commodity-Preisniveau ab. Um

zusätzliche Liquidität und finanzielle Flexibilität in künftigen, potenziell

extremen Marktsituationen sicherzustellen, hat Uniper die folgenden

Maßnahmen ergriffen:

* Ziehen der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität mit Unipers

Kernbanken: Im Rahmen der vertraglich zugesagten Kreditfazilitäten hat

Uniper das volle Volumen über EUR 1,8 Mrd. abgerufen.

* Abschluss eines Kreditrahmenvertrags zwischen Uniper und seiner

Muttergesellschaft Fortum: Auf Grundlage des Kreditrahmenvertrags, der

sowohl Gesellschafterdarlehen als auch Garantiezusagen der

Muttergesellschaft vorsieht, ist Uniper berechtigt, ein

Finanzierungsvolumen von insgesamt bis zu EUR 8 Mrd. in Anspruch zu

nehmen. Der Abschluss des Kreditrahmenvertrags erfolgte am 22. Dezember

2021 zu marktüblichen Konditionen. Der Aufsichtsrat von Uniper hat dem

Abschluss des Kreditrahmenvertrags im Vorfeld zugestimmt. Der

Kreditrahmenvertrag ist teilweise in Anspruch genommen. Fortum ist

Unipers Mehrheitsaktionär und hält zum Zeitpunkt des Abschlusses des

Kreditrahmenvertrags mehr als 76% der Uniper Aktien. Fortum gilt damit

als nahestehende Person gemäß § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG.

* Vereinbarung mit der KfW über eine revolvierende Kreditfazilität: Am 4.

Januar 2022 hat Uniper eine Kreditfazilität in Höhe von bis zu EUR 2

Mrd. mit der staatlichen KfW-Bank vereinbart, deren Laufzeit am 30.

April 2022 endet. Die Kreditfazilität wurde bislang nicht gezogen; es

handelt sich vielmehr um eine Absicherungsmaßnahme für den Fall extremer

Marktentwicklungen in der Zukunft.

Die vorgenannten Maßnahmen erhöhen die Widerstandsfähigkeit von Uniper

gegenüber zukünftigen, extremen Marktentwicklungen und daraus resultierenden

Sicherungsleistungen: Steigende Commodity-Preise erfordern höhere

Sicherungsleistungen von Uniper. Gleichzeitig steigt mit höheren

Commodity-Preisen aber auch der Wert von Unipers unterliegenden

Vermögenswerten im Gas- und Stromportfolio. Daher haben steigende Preise

keinen nachteiligen Einfluss auf die strukturellen Ertragsaussichten von

Uniper. Uniper spielt eine zentrale Rolle bei der Versorgungssicherheit im

europäischen Energiesektor. Dementsprechend werden die Produkte und

Dienstleistungen im aktuellen Marktumfeld besonders stark nachgefragt.

Kontakt:

Mitteilende Person:

Sirpa-Helena Sormunen

General Counsel and Chief Compliance Officer

Kontakt für Investoren und Analysten:

Stefan Jost

Executive Vice President

Group Finance & Investor Relations

Uniper SE

Holzstraße 6

40221 Düsseldorf

Telefon +49 211 4579 8200

Telefax +49 211 4579 2022

E-Mail ir@uniper.energy

Pressekontakt:

Georg Oppermann

Senior Vice President

External Communication

Uniper SE

Holzstraße 6

40221 Düsseldorf

Telefon +49 211 4579 5532

Mobil +49 178 439 48 47

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Uniper SE

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