EQS-News: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2025 (deutsch)

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2025

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EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

zum 31.03.2025

11.04.2025 / 18:03 CET/CEST

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2025

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.

stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum

31.03.2025 bei 21,28 EUR je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge

und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 12,70 Euro,

die ES-Stammaktie bei 14,50 Euro. Der Hauptversammlung am 30. Mai 2025 wird

vorgeschlagen, 2,00 EUR Dividende (setzt sich zusammen aus Basis-Dividende in

Höhe von 0,55 EUR zzgl. 1,45 EUR Sonder-Dividende) je gewinnberechtigter

Vorzugs- und Stammaktie für das Geschäftsjahr 2024 auszuschütten.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der

Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des

Tageskurswertes zum 31. März 2025:

Coloplast AS

Sixt SE (Stämme)

McCormick & Co. Inc.

The Walt Disney Company

Pan American Silver Corp.

Fresenius SE

American Water Works Company

Gerresheimer AG

Zoetis Inc.

Dürr AG

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J) und in

verschiedenen Unternehmensanleihen sowie einer kurzlaufenden Bundesanleihe

investiert.

Marlis Weidtmann

Vorstand

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG

sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte

Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich

u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

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11.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Effecten-Spiegel AG

Tiergartenstraße 17

40237 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: 0211 - 68 30 22

Fax: 0211 - 69 12 998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.com

ISIN: DE0005647606, DE0005647630

WKN: 564760, 564763

Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart

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