EQS-News: Erfolgreiche Fondsvereinigung: Dekotierung des Helvetica Swiss Opportunity Fund und Umtausch in Helvetica Swiss Commercial Fund-Anteile (deutsch)

Erfolgreiche Fondsvereinigung: Dekotierung des Helvetica Swiss Opportunity Fund und Umtausch in Helvetica Swiss Commercial Fund-Anteile

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Helvetica Property / Schlagwort(e): Delisting/Fonds

Erfolgreiche Fondsvereinigung: Dekotierung des Helvetica Swiss Opportunity

Fund und Umtausch in Helvetica Swiss Commercial Fund-Anteile

23.06.2025 / 17:52 CET/CEST

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Medienmitteilung

Zürich, 23. Juni 2025 - Die Dekotierung des Helvetica Swiss Opportunity Fund

(HSO Fund) von der SIX Swiss Exchange erfolgte planmässig am 23. Juni 2025

im Rahmen der Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC

Fund).

Mit dem letzten Handelstag des HSO Fund am 20. Juni 2025 wurde ein weiterer

wichtiger Meilenstein bei den kommerziellen Immobilienfonds der Fondsleitung

Helvetica Property Investors AG erreicht.

Die Vereinigung des HSO Fund mit dem HSC Fund wurde planmässig nach dem

letzten Handelstag des HSO Fund am 20. Juni 2025 vollzogen. Der erste

Handelstag des vereinigten Immobilienfonds an der SIX Swiss Exchange

erfolgte am 23. Juni 2025. Das testierte Umtauschverhältnis basiert auf den

Nettoinventarwerten (NAV) der beiden Fonds per 30. April 2025. Ein Anteil

des HSO Fund (SIX-Tickersymbol: HSO; ISIN CH0434725054) wird am 25. Juni

2025 im Verhältnis von 1 : 0.8967 in Anteile des HSC Fund (SIX-Tickersymbol:

HSC; ISIN CH0335507932) umgetauscht. Allfällige Differenzbeträge werden den

Investoren in bar gutgeschrieben. Ab dem 25. Juni 2025 halten die bisherigen

HSO Fund-Investoren ihre Anteile als HSC Fund-Anteile in ihren Depots.

Der vereinigte Fonds wird unter dem Namen Helvetica Swiss Commercial Fund

(HSC Fund) mit dem bestehenden Tickersymbol HSC (ISIN CH0335507932)

weiterhin an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Vereinigungsplan auf einen Blick

* Freitag, 20. Juni 2025: Letzter Handelstag des HSO Fund an der SIX Swiss

Exchange

(Cum Date Umtausch HSO Fund-Anteile)

* Montag, 23. Juni 2025: Erster Handelstag des vereinigten HSC Fund an der

SIX Swiss Exchange

(Ex Date Umtausch HSO Fund-Anteile)

* Mittwoch, 25. Juni 2025: Vollzug des Fondsanteilumtauschs mittels

Ausbuchung der HSO Fund-Anteile und Zuteilung der HSC Fund-Anteile

* Donnerstag, 28. August 2025: Veröffentlichung Halbjahresbericht 2025 des

vereinigten HSC Fund

Vereinigter HSC Fund

Der vereinigte HSC Fund hält 36 Liegenschaften im Wert von rund CHF 747 Mio.

Er investiert in der Deutsch- und Westschweiz in reine Gewerbeliegenschaften

an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Die

Nutzungsarten erstrecken sich auf Gewerbe, Produktion, Light Industrial,

Büro und Retail. Der Fokus liegt auf langfristiger Substanzerhaltung und

stabilen Ausschüttungen.

Medienkontakt

Urs Kunz Patricia Neupert

Chief Commercial Officer, Head Marketing & Communications

Mitglied der Geschäftsleitung

T +41 43 544 70 95 T +41 43 544 70 98

[1]urs.kunz@helvetica.com 1. [1]patricia.neupert@helvetica.com 1.

mailto:urs.kunz@helvetica.com mailto:patricia.neupert@helvetica.com

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real

Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten

institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit

soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere

voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsennotierten

Anlagegefässe - der HSC Fund sowie der HSO Fund mit Fokus Kommerz und der

HSL Fund mit Fokus Wohnen - investieren schweizweit in wachstumsstarke,

suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf

Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert.

Helvetica.com

Helvetica Swiss Commercial Fund

Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer

Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in

kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Büro-, Gewerbe- und Retailnutzung

an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Der

Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung

konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen

Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker

Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.

des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des

Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein

Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine

Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient

ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen

enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken

behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt

keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die

Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der

Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen

Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit

integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können

kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung

richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz

ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an

US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der

US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen

ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

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