ETFs: „Switchen von traditionellen in ESG-ETFs“

Immer mehr ETF-Anleger wollen nachhaltig investieren: Fast die Hälfte der Neugelder fließt in ESG-ETFs. Daneben interessieren sich Anleger aber auch für die Rohstoff-Hausse und für Kryptowährungen.

2. November 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Auf der Weltklimakonferenz in Glasgow ringen die Politiker um eine Einigung im Kampf gegen den Klimawandel – in der ETF-Welt ist das Thema Energiewende längst ganz oben auf der Agenda. Von den 92 Milliarden Euro an Neugeldern, die in den ersten neun Monaten dieses Jahres in in Europa registrierte Aktien-ETFs flossen, entfielen 44 Milliarden Euro auf ESG-ETFs, wie Amundi meldet. „Anleger switchten weiterhin von traditionellen in ESG-ETFs“, erklärte der Emittent. Die Zuflüsse in ESG-Anleiheindizes beliefen sich auf 14 Milliarden Euro, was 46 Prozent der gesamten Zuflüsse entsprach.

Auch auf der Umsatzliste der Börse Frankfurt rücken ETFs mit Klimabezug immer weiter nach oben. Zu den umsatzstärksten ETFs in den vergangenen fünf Handelstagen gehörte – neben den klassischen DAX-, MSCI World-, S&P 500- und Euro Stoxx-Trackern – zum Beispiel der iShares MSCI USA SRI (IE00BYVJRR92). Der bildet nur Unternehmen aus dem MSCI World ab, die im Vergleich zur Branchenkonkurrenz in Sachen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung besonders gut abschneiden.

Clean-Energy-ETFs erholen sich

Sehr viel um geht aber auch in S&P Global Clean Energy-ETFs. Anleger, die auf diese ETFs gesetzt haben, hatten dieses Jahr lange zu leiden: Der Kurs war nach einem Höhenflug 2020 stark gesunken. Nun hat er sich wieder gefangen. Der iShares Global Clean Energy (IE00B1XNHC34) liegt seit Jahresanfang zwar immer noch im Minus. Auf Dreijahressicht kommt er aber auf beachtliche 46 Prozent im Jahr. Größte Positionen im Index sind das US-Solartechnikunternehmen Enphase Energy, der US-Brennstoffzellenhersteller Plug Power, SolarEdge aus Israel und die dänischen Windkraftunternehmen Vestas Wind Systems und Orsted.

Sehr viel Zuspruch erfahren aktuell auch wieder Wasser-ETFs wie der Lyxor MSCI Water ESG Filtered (FR0010527275) und der iShares Global Water (IE00B1TXK627). „Da sehen wir Käufe im großen Stil“, stellt Andreas Schröer von Lang & Schwarz fest. Beide ETFs sind nach einem kleinen Rücksetzer im September wieder auf ihren Aufwärtstrend geschwenkt. Der Lyxor-ETF kommt seit Jahresanfang auf ein Plus von 29 Prozent, der iShares-ETF auf 34 Prozent.

Hohe Rohstoffpreise, hohe Umsätze

Die extrem gestiegenen Rohstoffpreise locken Anleger unterdessen auch in Rohstoffprodukte wie den Market Access Jim Rogers International Commodity Index ETF (LU0249326488). „Rohstoffe sind derzeit das ganz große Thema“, stellt Schröer fest. Der ETF gibt die Wertentwicklung des Rogers International Commodity-Index wider, ein in US-Dollar denominierter Rohstoffkorb. Die Rendite seit Jahresanfang liegt bei 52 Prozent.

Umsatzstärkste Branchen-ETFs an der Börse Frankfurt sind allerdings aktuell der iShares Euro Stoxx Banks 30-15 (DE0006289309), der iShares Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts (DE000A0Q4R28) und der iShares S&P 500 Information Technology (IE00B3WJKG14).

Kryptowährungen: Solana und Cardano im Fokus

Auch Krypto-ETNs stehen weiter hoch in der Gunst der Anleger. „Viel um geht bei uns aktuell in Solana- und Cardano-ETNs“, erklärt Schröer mit Blick auf den 21Shares Solana (CH1114873776) und den 21Shares Cardano (CH1102728750). Der Bitcoin hatte im Oktober ein neues Allzeithoch von 66.894 US-Dollar markiert, aktuell sind es mit 62.853 US-Dollar etwas weniger.

Morningstar kürt Vorzeige-Klima-ETFs

Ende 2019 hatte die EU eine neue Regulierung verabschiedet und zwei neue Arten von Klima-Benchmarks geschaffen: die EU-Climate-Transition-Benchmark („EU CTB“) und die EU-Paris-Aligned-Benchmark („EU PAB“). Für die PAB werden die Wertpapiere so ausgewählt, dass die Treibhausgasemissionen zu den Pariser Klimazielen passen, für die CTB so, dass die Mindestanforderungen der europäischen Regulierer erfüllt sind. Wie Morningstar in einer aktuellen Auswertung schreibt, gibt es etwa 30 europäische Indexfonds und ETFs, die die EU CTB oder die EU PAB nachbilden. Morningstar erteilte nun zehn davon die „Low Carbon-Kennung“. Die ist für Fonds vorgesehen, die sich durch ein niedriges CO2-Risiko und wenig Engagement in fossilen Brennstoffen auszeichnen.